あけましておめでとうございます。
2025年もよろしくお願いします
このブログの初投稿が2021年1月1日だったため、ちょうど4年が経ちました。
投稿数は、2021年：30件、2022年：31件、2023年：32件、2024年：39件でした。
引き続き収支と資産状況の報告を主として続けていきたいと思います。
2024年12月時点での総資産は下記となりました。
総資産 41,057,513円（前月比+2,651,621円、+6.9%）
現金 2,436,437円（前月比+164,829円、+7.3％）
給与からの拠出額 26,047,394円（前月比+315,793円、+1.2%）
確定損益+配当+含み損益 12,573,682円（前月比+2,170,999円、+20.9％）
現金 6,363,635円（前月比-954,359円、-13.0%）
リスク資産 34,693,878円（前月比+3,605,980円、+11.6%）
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券で保有しています。
ただし、確定拠出年金は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券の特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
銘柄ごとの前月比損益は、ヒガシ21：+69,600円、日本ビルファンド投資法人：-62,000円、ブリッジインターナショナル：-19,000円、MS&ADインシュアランスグループホールディングス：+64,800円、アシロ：+1,370,400円、トライト：-6,000円、三菱地所物流リート投資法人：+4,000円、日本電信電話：+15,640円、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人：+11,695円でした。
そして、2024/12/6に、<3471>三井不動産ロジスティクスパーク投資法人を配当利回りが4.50%を超えた99,000円で3口を297,000円分、<3481>三菱地所物流リート投資法人を配当利回りが4.75%を超えた343,000円で2口を686,000円分の合計983,000円分買い増ししました。
大和コネクト証券の特定口座です。
大和コネクト証券の口座では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
しかし、2024年2月から新たにポイント付与とゴールドカード作成を目的に、JQ CARDセゾンを作成して大和コネクト証券でクレジットカード積立を始めました。
先進国株式はいずれ新NISAの資金にするために売却予定です。
今月はdポイントを100ポイント消化しました。
総損益は前月比+2,170,999円であり、総資産は前月比で+2,651,621円の4,105万円と過去最高額を更新しました。
個別株式の売却はありませんでした。
配当金は、税引き後で、MS&ADインシュアランスグループホールディングス：34,663円を受け取りました。
含み損益は、前月比で、個別株式が+1,449,135円、投資信託が+656,614円でした。
個別株式は、アシロが2024/12/13に第4四半期決算を発表し、好決算によりストップ高となりました。1銘柄で前月比1,370,400円と資産上昇に大きく貢献してくれました。アシロは6ヶ月連続の上昇となっています。
給与からの拠出は、新NISAのつみたて投資枠のクレジットカード積み立て分の100,000円、tsumiki証券クレジットカード積み立て分の100,000円、大和コネクト証券クレジットカード積み立て分の100,000円、企業型確定拠出年金の会社からの拠出分3,673円、iDeCo拠出分の12,000円、その他に、SBI証券のVポイント投資分の20円、大和コネクト証券のdポイント投資分の100円の合計315,793円です。
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBIハイブリッド預金口座残高から積み立てているため、給与からの拠出額には含まれていません。
総資産は8月から続いて5ヶ月連続の過去最高額更新となりました。
資産額は4,000万円を超え、3,000万円を超えた2023年8月からは1年5ヶ月が経っています。
ドル円は11月末の1ドル＝149.77円から12月末には1ドル＝157.20円と4.96%上昇したため、為替の影響も小さくありません。
円安が続いていますが、2025年も基本方針は変えずに、個別株式投資とインデックス投資の全世界株式積み立てを50：50を基準にして継続していきたいと思います。
訪問してくださった皆様、2025年もよろしくお願いします。
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