総資産推移
2025年2月時点での総資産は下記となりました。
| 評価額 | 前月比(円) | 前月比(％) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 41,270,544円 | -755,006円 | -1.8％ |
| 総損益（確定損益+配当+含み損益） | 12,085,412円 | -965,343円 | -7.4％ |
| リスク資産口座入金額 | 26,606,740円 | +233,673円 | +0.9％ |
| 現金 | 2,578,392円 | -23,336円 | -0.9％ |
総資産内訳
ポートフォリオ
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券で保有しています。
ただし、確定拠出年金は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券
保有証券
特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
前月比損益
| ＜コード＞銘柄 | 前月比(円) | 前月比(％) |
|---|---|---|
| ＜9029＞ヒガシ21 | +40,600円 | +2.0％ |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | +18,000円 | +0.8％ |
| ＜7039＞ブリッジインターナショナル | +261,000円 | +12.1％ |
| ＜8725＞MS&ADインシュアランスグループホールディングス | -71,400円 | -7.2％ |
| ＜7378＞アシロ | -506,400円 | -26.6％ |
| ＜3481＞三菱地所物流リート投資法人 | -42,800円 | -3.1％ |
| ＜3471＞三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | +17,000円 | +1.0％ |
| ＜9432＞日本電信電話（NTT) | -24,820円 | -5.0％ |
| 投資信託 | -593,057円 | － |
| 個別株式合計 | -179,820円 | － |
| リスク資産合計 | -772,877円 | － |
売買記録
先日の記事の通り、＜9164＞トライトを3,000株全数損切りしました。
大和コネクト証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
大和コネクト証券の口座では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
しかし、2024年2月から新たにポイント付与とゴールドカード作成を目的に、JQ CARDセゾンを作成して大和コネクト証券でクレジットカード積立を始めました。
JQ CARDセゾンGOLDは作成したため、年間100万円利用で還元率1.0%の10,000ポイントを得ています。
先進国株式はいずれ新NISAの資金にするために売却予定です。
今月はdポイントを10000ポイント消化しました。
雑感
総資産、損益内訳
総資産は前月比で-755,006円の4,127万円となりました。
損益は、前月比で、個別株式が-179,820円、投資信託が-593,057円の合計-772,877円でした。
市況
円高、株安により全世界株式中心である投資信託はマイナスになりました。
個別株式では、＜7039＞ブリッジインターナショナルが好決算を発表して株価は大幅高になりましたが、2月後半から東証グロース市場250指数は厳しい下落が続きました。
保有株の<7378>アシロも前月比で-26.6%の下落となり、金額にして-506,400円のマイナスになって個別株全体としてはマイナスになりました。
売買記録詳細
＜9164＞トライトを決算発表当日のPTS取引で損切りし、-189,000円の譲渡損となりました。
配当金
2月の配当金はありませんでした。
リスク資産口座入金額
| 金額(円) | |
|---|---|
| 新NISAのつみたて投資枠のクレジットカード積み立て | 100,000円 |
| 大和コネクト証券クレジットカード積み立て | 100,000円 |
| 企業型確定拠出年金の会社からの拠出 | 3,673円 |
| iDeCo | 20,000円 |
| 大和コネクト証券のdポイント投資 | 10,000円 |
| 合計 | 233,673円 |
tsumiki証券のクレジットカード積立はエポスゴールドカードの年間100万円ボーナスを達成したたため、積み立てを停止しました。tsumiki証券の積み立てた残高は、ポイント付与確認後に新NISAの資金に充当します。
iDeCoは12,000円/月から20,000円/月に増額しました。
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBIハイブリッド預金口座残高から積み立てているため、リスク資産口座入金額には含まれていません。
まとめ
2月は円高、株安により総資産はマイナスになりましたが、前月比では-1.8%にすぎません。
日経平均株価は37,000円台まで下がり、グロース市場の下げも厳しいですが、耐えてほしいと思います。
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