総資産推移
2025年7月時点での総資産は下記となりました。
| 評価額 | 前月比(円) | 前月比(％) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 52,652,263円 | +2,313,344円 | +4.6％ |
| 総損益（確定損益+配当+含み損益） | 17,771,509円 | +2,115,233円 | +13.5％ |
| リスク資産口座入金額 | 28,195,205円 | +123,773円 | +0.4％ |
| 現金 | 6,685,549円 | +74,338円 | +1.1％ |
総資産内訳
ポートフォリオ
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券で保有しています。
ただし、年金資産は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券
保有証券
特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
前月比損益
| ＜コード＞銘柄 | 前月比(円) | 前月比(％) |
|---|---|---|
| ＜9029＞ヒガシホールディングス | +117,900円 | +29.2％ |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | +116,000円 | +5.1％ |
| ＜7039＞ブリッジインターナショナル | +82,000円 | +3.8％ |
| ＜8725＞MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +9,800円 | +0.7％ |
| ＜7378＞アシロ | +163,200円 | +8.6％ |
| ＜3481＞三菱地所物流リート投資法人 | +16,800円 | +1.2％ |
| ＜3471＞三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | -52,700円 | -3.1％ |
| ＜7199＞プレミアグループ | +185,000円 | +8.9% |
| 投資信託 | +1,085,835円 | +7.8％ |
| 個別株式合計 | +638,000円 | +5.3％ |
| リスク資産合計 | +1,723,835円 | +6.5％ |
売買記録
<9029>ヒガシホールディングスを2,900株保有していたうちの400株を1,800円で売却しました。
大和コネクト証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
大和コネクト証券の口座では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
ポイント付与とゴールドカード作成を目的に、JQ CARDセゾンで積み立てをしてきた先進国株式はいずれ新NISAの資金にするために売却予定です。
今月はdポイントを100ポイント消化しました。
雑感
総資産、損益内訳
総資産は前月比で+231万円の5,265万円と過去最高額を更新しました。
リスク資産の損益は、前月比で、個別株式が+64万円、投資信託が+108万円の合計+172万円でした。
市況
7月も日本株式、外国株式ともに続伸して株高になりました。
7/25に<9029>ヒガシホールディングスの1Q決算発表がありましたが、順調な進捗率で株価は8ヶ月連続の上昇となりました。
売買記録詳細
<9029>ヒガシホールディングスは取得単価681円x400株＝272,400円に対して売却単価1,800円x400株＝720,000円であり、税引き前+447,600円の利益となりました。
安心して保有し続けられ、増配で年々配当金も増えてきている銘柄ですが、予想PERは足元12倍に近づいており、直近2年で最高値付近の水準であるため、一部売却して利益を確保することにしました。
年初来譲渡損益は、-168,600→+279,000円になりました。
配当金
7月の配当はありませんでした。
リスク資産口座入金額
7月のリスク資産口座への入金額は下表の通りです。
| 入金先 | 金額(円) |
|---|---|
| SBI証券つみたて投資枠クレジットカード積立 | 100,000円 |
| 企業型確定拠出年金の会社からの拠出 | 3,673円 |
| iDeCo | 20,000円 |
| 大和コネクト証券のdポイント投資 | 100円 |
| 合計 | 123,773円 |
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBIハイブリッド預金口座残高から積み立てているため、リスク資産口座入金額には含まれていません。
大和コネクト証券のクレジットカード積立は、6月で停止したため今月からなくなりました。
まとめ
2025年に入ってから4月まで株式市場全体では厳しい状況が続いていましたが、5月以降は3ヶ月連続で大幅上昇になっています。
S&P500やナスダック総合株価指数は7月に史上最高値を更新しました。
オルカンは円安も相まって史上最高値を更新しました。つまり、保有者全員が含み益になりました^^b
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