ドイツ/ヘッセン州フランクフルト
2026年8月末時点での総資産記録です。
利回り
| 月間利回り(%) | 年初来利回り(%) | |
|---|---|---|
| 個別株式 | +1.2% | +5.1% |
| 投資信託 | +3.8% | +23.0% |
| リスク資産全体 | +2.7% | +14.5% |
指数が強すぎます・・・。
総資産推移
| 評価額 | 前月比(円) | 前月比(％) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 62,895,357円 | +1,695,828円 | +2.8％ |
| 総損益（確定損益+配当+含み損益） | 26,422,802円 | +1,332,054円 | +5.3％ |
| リスク資産口座入金額 | 31,860,966円 | +123,673円 | +0.4％ |
| 現金 | 4,611,589円 | +240,101円 | +5.5％ |
総資産内訳
ポートフォリオ
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券、マネックス証券で保有しています。
ただし、年金資産は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券
保有証券
特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
前月比損益
| ＜コード＞銘柄 | 前月比(円) | 前月比(％) |
|---|---|---|
| ＜9029＞ヒガシホールディングス | -50,000円 | -1.0％ |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | -126,000円 | -6.2％ |
| ＜7039＞ブリッジグループ | -346,100円 | -19.9％ |
| ＜8725＞MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +128,100円 | +3.7％ |
| ＜7378＞アシロ | +284,000円 | +9.6％ |
| ＜3481＞三菱地所物流リート投資法人 | -50,400円 | -3.4％ |
| ＜3471＞三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | -69,700円 | -3.8％ |
| ＜7199＞プレミアグループ | +53,000円 | +2.6% |
| ＜8473＞SBIホールディングス | +303,600円 | +9.1% |
| eMAXIS 日経半導体株インデックス | +59,994円 | － |
| ＜8306＞三菱UFJフィナンシャル・グループ | +96,000円 | － |
| 個別株式合計 | +282,494円 | +1.2% |
| 投資信託 | +924,537円 | +3.1％ |
| リスク資産合計 | +1,207,031円 | +2.3％ |
売買記録
8/14
＜7039＞ブリッジグループを売却しました。
8/19
＜8306＞三菱UFJフィナンシャル・グループを購入しました。
8/21
eMAXIS 日経半導体株インデックスを売却しました。
8/27
＜3481＞三菱地所物流リート投資法人を売却しました。
大和コネクト証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
大和コネクト証券の口座はクレジットカード積立のポイント付与とゴールドカード作成、dポイントの消化を目的として運用してきました。
しかし、2025年10月4日からdポイントの手数料を10%取るという大幅改悪があったこと、投資信託の移管ができないことから、マネックス証券に移行することにしました。
保有商品はいずれ新NISAの資金にするために売却し、SBI証券に資金移動をする予定です。
従って、大和コネクト証券の売買はなく継続保有のみです。
マネックス証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
マネックス証券では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
8月のdポイントの消化はありませんでした。
雑感
総資産、損益内訳
総資産は前月比で+169万円の6,289万円と過去最高額を更新しました。
リスク資産の損益は、前月比で、個別株式が+28万円、投資信託が+92万円の合計+120万円でした。
市況
8月のAI・半導体関連株は軟調に推移していました。
直近高値からは大きく下落している銘柄が多く、高値付近で買われた信用買いは年末頃に期日を迎えます。
それまで反発を繰り返しながらも、上値が重い展開が続くのであれば手は出しにくいです。
売買記録詳細
8/14
12：00に＜7039＞ブリッジグループが決算発表を行い、業績の下方修正、減配を発表して株価は-18%を超える大幅下落となり、成行で保有していた1,000株すべて売却しました。
-770,100円の損切りとなり、過去最大額となりました。
8/19
＜8306＞三菱UFJフィナンシャル・グループを平均取得単価3,520円で600株購入しました。
8/21
7/31に購入したeMAXIS 日経半導体株インデックスを全数売却しました。
税引き前で+59,945円の利益確定となりました。
8/27
＜3481＞三菱地所物流リート投資法人を権利落ち日の前日に保有していた全数12口を売却しました。
税引き前で+36,072円の利益確定となりました。
配当金
8月の配当はありませんでした。
リスク資産口座入金額
8月のリスク資産口座への入金額は下表の通りです。
| 入金先 | 金額(円) |
|---|---|
| SBI証券つみたて投資枠クレジットカード積立 | 100,000円 |
| 企業型確定拠出年金の会社からの拠出 | 3,673円 |
| iDeCo | 20,000円 |
| 合計 | 1,265,873円 |
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBI新生銀行のハイパー預金口座残高から積み立てているため、リスク資産口座入金額には含まれていません。
まとめ
個別株式は＜7039＞ブリッジグループが前月比-34万円の大幅下落となりましたが、金融株が好調で個別株式全体では前月比プラスで終えられました。
日本の10年債利回りが上昇し続けており、J-REITは軟調で、一部売却は進めていましたが売り遅れてしまいました。
個別株式は過去の株価ピーク時から下落している銘柄が多く、売り時を逃すという課題が改善できていません・・・。
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