日本/神奈川県横浜市
2026年2月末時点での総資産記録です。
利回り
| 月間利回り(%) | 年初来利回り(%) | |
|---|---|---|
| 個別株式 | +6.7% | +12.0% |
| 投資信託 | +2.9% | +4.7% |
| リスク資産全体 | +4.7% | +8.1% |
2月は1月に続き大きく上昇しました。
総資産推移
| 評価額 | 前月比(円) | 前月比(％) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 59,285,186円 | +1,622,329円 | +2.8％ |
| 総損益（確定損益+配当+含み損益） | 23,939,496円 | +1,882,253円 | +8.5％ |
| リスク資産口座入金額 | 31,065,616円 | +2,124,573円 | +7.3％ |
| 現金 | 4,280,074円 | -2,384,497円 | -35.8％ |
総資産内訳
ポートフォリオ
保有銘柄詳細です。
リスク資産はSBI証券と大和コネクト証券、マネックス証券で保有しています。
ただし、年金資産は総資産には含めていますが、口座は別になります。
SBI証券
保有証券
特定口座(日本株式)、特定口座(投資信託)、NISA口座です。
前月比損益
| ＜コード＞銘柄 | 前月比(円) | 前月比(％) |
|---|---|---|
| ＜9029＞ヒガシホールディングス | +345,000円 | +20.3％ |
| ＜8951＞日本ビルファンド投資法人 | +36,000円 | +1.6％ |
| ＜7039＞ブリッジグループ | -36,000円 | -1.6％ |
| ＜8725＞MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +310,800円 | +24.4％ |
| ＜7378＞アシロ | +246,800円 | +41.1％ |
| ＜3481＞三菱地所物流リート投資法人 | -18,000円 | -1.3％ |
| ＜3471＞三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | +39,100円 | +2.3％ |
| ＜7199＞プレミアグループ | +44,000円 | +2.1% |
| 個別株式合計 | +967,700円 | +8.0% |
| 投資信託 | +533,495円 | +2.1％ |
| リスク資産合計 | +1,501,195円 | +5.2％ |
売買記録
2/18に<7378>アシロを2,000円で400株売却しました。
保有株の一部、約16.7%分だけ利益確定しました。
大和コネクト証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
大和コネクト証券の口座では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
ポイント付与とゴールドカード作成を目的に、JQ CARDセゾンで積み立てをしてきた先進国株式はいずれ新NISAの資金にするために売却予定です。
従って、大和コネクト証券の売買はなく継続保有のみです。
マネックス証券
保有証券
特定口座(投資信託)です。
マネックス証券では現金からは拠出せず、dポイントの消化専用とし、あくまでリスク資産のメイン口座はSBI証券1つにまとめる方針としています。
dポイントクラブでは2026年3月31日まで以下のキャンペーンが開催されています。
1月はdポイントを900ポイント消化しました。
雑感
総資産、損益内訳
総資産は前月比で+162万円の5,928万円と過去最高額を更新しました。
リスク資産の損益は、前月比で、個別株式が+97万円、投資信託が+53万円の合計+150万円でした。
市況
日経平均は最高値を更新し続けており、6万円目前まで迫ってきました。
過熱感があること、<7378>アシロはアクティビストAVIの買い増しにより上昇が続いていることから不確定要素も大きく、一部だけ利益確定しておくことにしました。
ただし、上昇についていくためにも保有株の全売却はしません。
売買記録詳細
<7378>アシロは取得単価795円x400株＝318,000円に対して売却単価2,000円x400株＝800,000円であり、税引き前+482,000円の利益となりました。
利回りは下表の通りです。
| 投資元本 | 318,000円 |
| 購入月 | 2023年9月 |
| 保有期間 | 約2年5ヶ月 |
| 税引き前譲渡損益 | +482,000円 |
| 税引き前配当金総額 | 31,996円 |
| ※191,976円x（400/2400）株 | |
| 年換算利回り | 約66.9% |
配当金
2月の配当はありませんでした。
リスク資産口座入金額
1月のリスク資産口座への入金額は下表の通りです。
| 入金先 | 金額(円) |
|---|---|
| SBI証券つみたて投資枠クレジットカード積立 | 100,000円 |
| 企業型確定拠出年金の会社からの拠出 | 3,673円 |
| iDeCo | 20,000円 |
| マネックス証券のdポイント投資 | 900円 |
| SBI新生銀行のハイパー預金口座への入金 | 2,000,000円 |
| 合計 | 1,265,873円 |
SBI証券の新NISAでは毎月30万円ずつ積み立てていますが、クレジットカード積み立て分の100,000円を除く200,000円分はSBI新生銀行のハイパー預金口座残高から積み立てているため、リスク資産口座入金額には含まれていません。
まとめ
2月の総資産は個別株式、投資信託ともに上昇したことで過去最高額の5,928万円となりました。
6,000万円が目前です。
リスク資産口座への入金額は、3,000万円を超えました。
そんな中、保有株<7378>アシロの一部を売却し、現金比率は18.2%と低いわけではないものの、金額にして1,000万円以上あります。
新NISA用の資金でもありますが、ここまで上昇し続けるとどうしても機会損失が気になってしまいます。理論上は、特定口座で購入しておいて、時期が来たら乗り換えるのがベストではありますが・・・。
オルカンは月内最高値ベースでは、2025年7月から2026年2月まで8ヶ月連続で史上最高値を更新しました。つまり、2026年2月も保有者全員が含み益になりました^^b
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